WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
Fondskategorie: | flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet |
Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Auflagedatum / Laufzeit: | 11.05.2005 / unbefristet |
Währung: | Euro |
Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. -frei |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
Kostenquote (Total Expense Ratio): | 1,51% (per 29.12.2023) |
SRI: | 3 von 7 |
Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: | 293,87/61,16 Mio. Euro |
Mindestanlage: | keine |
Service-Telefon: | +352 266 3851 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-19.01.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: | 203,25 Euro (28.06.2024) |
Wertentwicklung 2023: | -3,70 % |
Wertentwicklung 1 Jahr: | -3,76 % |
Wertentwicklung 3 Jahre: | -5,95 % |
Wertentwicklung 5 Jahre: | 19,93 % |
Wertentwicklung 10 Jahre: | 56,89 % |
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 306,50 % |
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 7,63 % |
Volatilität (3 Jahre): | 8,90 % |
Aktien | 60,14 % | |
Unternehmens- und Wandelanleihen | 25,77 % | |
Fonds | 0,05 % | |
Cash | 8,09 % | |
Gold | 5,95 % |
Duration | 1,54 J. |
Durchschnittliche Kupon | 7,85 % |
Durchschnittliches Rating | BB |
1. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.) | 7,28 % |
2. Xetra-Gold IHS | 5,95 % |
3. Vonovia SE | 5,81 % |
4. Rocket Internet SE | 4,68 % |
5. Talanx AG | 3,83 % |
6. Shell plc | 3,69 % |
7. Freenet AG | 3,18 % |
8. Wüstenrot & Württembergische AG | 3,17 % |
9. Porsche Automobil Holding SE -VZ- | 2,49 % |
10. PNE AG | 2,46 % |
Alle Angaben per 28.06.2024
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