| WKN (ISIN): | A0D9KW (LU 0216092006) |
| Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
| Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 11.05.2005 |
| Währung: | Euro |
| Benchmark: | benchmarkunabhängig |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
| Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
| Kostenquote (Ongoing Charges): | 1,48% (per 31.12.2019) |
| Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
| Ausgabeaufschlag: | max. 3% |
| Fondsvolumen: | 344,93/152,81 Mio. Euro |
| Mindestanlage: | keine |
| Service-Telefon: | 06861 - 839 07 80 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.09.2020
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
| Rücknahmepreis: | 166,36 Euro (30.09.2020) |
| Wertentwicklung 2020: | -9,16 % |
| Wertentwicklung 1 Jahr: | -4,12 % |
| Wertentwicklung 3 Jahre: | -2,16 % |
| Wertentwicklung 5 Jahre: | 21,41 % |
| Wertentwicklung 10 Jahre: | 89,17 % |
| Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 232,72 % |
| Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 8,16 % |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,87 % |
| Aktien | 59,36 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 30,41 % | |
| Fonds | 0,07 % | |
| Cash | 5,43 % | |
| Gold | 4,73 % |
| Modified Durtion | 1,60 J. |
| Durchschnittliche Rendite | 5,07 % |
| Durchschnittliches Rating | B+ |
| 1. VERBIO Vereinigte BioEnergie | 9,80 % |
| 2. freenet AG | 7,66 % |
| 3. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24) | 7,21 % |
| 4. Rocket Internet SE | 6,47 % |
| 5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.) | 4,78 % |
| 6. Xetra-Gold IHS | 4,73 % |
| 7. PNE Wind AG | 3,16 % |
| 8. Nordex SE Senior Notes v.18(18/23) | 3,05 % |
| 9. DIC ASSET AG V.18(2023) | 2,95 % |
| 10. Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,60 % |
Alle Angaben per 30.09.2020
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