| WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
| Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
| Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 11.05.2005 |
| Währung: | Euro |
| Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. frei |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
| Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
| Kostenquote (Ongoing Charges): | 1,48% (per 31.12.2020) |
| Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
| Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
| Fondsvolumen: | 413,55/172,32 Mio. Euro |
| Mindestanlage: | keine |
| Service-Telefon: | 06861-839 07 80 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.07.2021
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
| Rücknahmepreis: | 220,47 Euro (30.07.2021) |
| Wertentwicklung 2020: | 15,33 % |
| Wertentwicklung 1 Jahr: | 41,25 % |
| Wertentwicklung 3 Jahre: | 24,22 % |
| Wertentwicklung 5 Jahre: | 48,74 % |
| Wertentwicklung 10 Jahre: | 119,31 % |
| Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 340,94 % |
| Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 9,61 % |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,85 % |
| Aktien | 70,43 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 22,05 % | |
| Fonds | 0,05 % | |
| Cash | 3,70 % | |
| Gold | 3,77 % |
| Duration | 1,73 J. |
| Durchschnittliche Kupon | 4,86 % |
| Durchschnittliches Rating | BB |
| 1. Rocket Internet SE | 8,68 % |
| 2. freenet AG | 5,85 % |
| 3. Deutsche Pfandbriefbank AG | 5,35 % |
| 4. Deutsche EuroShop AG | 4,62 % |
| 5. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.) | 4,34 % |
| 6. Xetra-Gold IHS | 3,77 % |
| 7. PNE Wind AG | 3,74 % |
| 8. DEUTSCHE WOHNEN SE | 3,43 % |
| 9. Wüstenrot&Württembergische AG | 3,19 % |
| 10. VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 2,99 % |
Alle Angaben per 30.07.2021
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