| WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
| Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
| Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 11.05.2005 |
| Währung: | Euro |
| Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. frei |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
| Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
| Kostenquote (Ongoing Charges): | 1,48% (per 31.12.2020) |
| Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
| Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
| Fondsvolumen: | 386,45/141,74 Mio. Euro |
| Mindestanlage: | keine |
| Service-Telefon: | 06861-839 07 80 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.08.2022
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
| Rücknahmepreis: | 217,17 Euro (31.08.2022) |
| Wertentwicklung 2021: | -4,44 % |
| Wertentwicklung 1 Jahr: | -3,08 % |
| Wertentwicklung 3 Jahre: | 28,17 % |
| Wertentwicklung 5 Jahre: | 29,96 % |
| Wertentwicklung 10 Jahre: | 114,59 % |
| Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 334,34 % |
| Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 8,87 % |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,82 % |
| Aktien | 58,31 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 20,84 % | |
| Fonds | 0,04 % | |
| Cash | 16,30 % | |
| Gold | 4,51 % |
| Duration | 0,81 J. |
| Durchschnittliche Kupon | 4,29 % |
| Durchschnittliches Rating | BB |
| 1. Deutsche Pfandbriefbank AG | 6,16 % |
| 2. Rocket Internet SE | 6,08 % |
| 3. Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.) | 5,12 % |
| 4. Xetra-Gold IHS | 4,51 % |
| 5. SHELL PLC. | 4,00 % |
| 6. VONOVIA SE | 3,45 % |
| 7. JOST Werke AG | 3,08 % |
| 8. Wüstenrot&Württembergische AG | 3,00 % |
| 9. Nordex SE Senior Notes v.18(18/23) | 2,67 % |
| 10. CropEnergies AG | 2,64 % |
Alle Angaben per 31.08.2022
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