| WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
| Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
| Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 11.05.2005 |
| Währung: | Euro |
| Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. -frei |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
| Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
| Kostenquote (Ongoing Charges): | 1,48% (per 31.12.2021) |
| Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
| Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
| Fondsvolumen: | 385,76/141,76 Mio. Euro |
| Mindestanlage: | keine |
| Service-Telefon: | 06861-839 07 80 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-28.04.2023
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
| Rücknahmepreis: | 213,36 Euro (28.04.2023) |
| Wertentwicklung 2021: | 0,73 % |
| Wertentwicklung 1 Jahr: | -4,44 % |
| Wertentwicklung 3 Jahre: | 41,87 % |
| Wertentwicklung 5 Jahre: | 22,00 % |
| Wertentwicklung 10 Jahre: | 95,60 % |
| Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 326,72 % |
| Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 8,44 % |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,98 % |
| Aktien | 70,71 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 18,74 % | |
| Fonds | 0,04 % | |
| Cash | 5,78 % | |
| Gold | 4,73 % |
| Duration | 0,96 J. |
| Durchschnittliche Kupon | 5,55 % |
| Durchschnittliches Rating | BB |
| 1. Deutsche Pfandbriefbank AG | 6,71 % |
| 2. Rocket Internet SE | 5,15 % |
| 3. Xetra-Gold IHS | 4,73 % |
| 4. Aareal Bank AG Subord. v.14(20/unb.) | 4,50 % |
| 5. Brenntag SE | 4,45 % |
| 6. Shell plc | 4,04 % |
| 7. Vivoryon erapeutics N.V. | 3,86 % |
| 8. Vonovia SE | 3,38 % |
| 9. DIC Asset AG 3,5% Oktober 2023 | 3,21 % |
| 10. Wüstenrot & Württembergische AG | 3,03 % |
Alle Angaben per 28.04.2023
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