WKN (ISIN): A0D9KW (LU0216092006)
Fondsname: GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
Kapitalanlagegesellschaft: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Auflagedatum / Laufzeit: 11.05.2005 / unbefristet
Währung: Euro
Benchmark: benchmarkunabhängig bzw. -frei
Ertragsverwendung: thesaurierend
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Verwaltungsvergütung: 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark)
Verwahrstellenvergütung 0,05% p.a.
Kostenquote (Total Expense Ratio): 1,50% (per 30.12.2022)
SRI: 3 von 7
Preisinformationen: FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag: max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: 355,52/121,87 Mio. Euro
Mindestanlage: keine
Service-Telefon: +352 266 3851

Alle Angaben per 31.10.2023

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