Der Fonds im Überblick

Fondsdaten, Fondsallokation, Weiterentwicklung und Top 10 Positionen auf einen Blick.

Fondsdaten

WKN (ISIN): A0D9KW (LU0216092006)
Fondsname: GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
Fondskategorie: flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet
Kapitalanlagegesellschaft: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Auflagedatum / Laufzeit: 11.05.2005 / unbefristet
Währung: Euro
Benchmark: benchmarkunabhängig bzw. -frei
Ertragsverwendung: thesaurierend
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Fondsdomizil: Luxemburg
Verwaltungsvergütung: 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark)
Verwahrstellenvergütung 0,05% p.a.
Kostenquote (Total Expense Ratio): 1,51% (per 29.12.2023)
SRI: 3 von 7
Preisinformationen: FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung
Ausgabeaufschlag: max. 3 %
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: 314,12/48,92 Mio. Euro
Mindestanlage: keine
Service-Telefon: +352 266 3851

Wertentwicklung seit Auflegung in %

Fondsallokation

Kennzahlen Anleihenportfolio

Top 10 Positionen

Alle Angaben per 30.11.2025

Factsheets zum Download

Factsheet I, III + IV

Kontakt

Fragen zum Fonds ...
Fragen zum Fonds beantworten wir gerne.
Fragen zum Fonds beantworten wir jederzeit gerne.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der persönlichen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Hervorragend platziert

Fondskategorie: „Mischfonds überwiegend Aktien“, Zeitraum: „10 Jahre“.

€uro-Empfehlung

„Der Fonds hat sich über viele Jahre bewährt und ist ein spannendes Rund-um-Investment für den deutschen Markt.“ Ausgabe 07/2018, S. 64

Rücknahmepreis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Euro 235,05 Euro
Stand vom 30.11.2025
Kontakt

Für Fragen rund um das Anteilscheingeschäft steht Ihnen die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg, gerne zur Verfügung.

Tel: +352 44903 4654 oder 4655

Private Investoren
Institutionelle Investoren
Kontakt

Für Fragen rund um das Anteilscheingeschäft steht Ihnen die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg, gerne zur Verfügung.

Tel: +352 44903 4654 oder 4655

Private Investoren
Institutionelle Investoren
Newsletter „Heim­spiel für Ihr Ver­mögen“

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Newsletter mit allen Daten,
Neuigkeiten und Hintergründen zum Fonds.

Jetzt abonnieren

Quicklinks