WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
Fondskategorie: | flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet |
Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Auflagedatum / Laufzeit: | 11.05.2005 / unbefristet |
Währung: | Euro |
Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. -frei |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
Kostenquote (Total Expense Ratio): | 1,50% (per 30.12.2022) |
SRI: | 3 von 7 |
Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: | 317,65/90,19 Mio. Euro |
Mindestanlage: | keine |
Service-Telefon: | +352 266 3851 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-19.01.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: | 196,30 Euro (29.02.2024) |
Wertentwicklung 2023: | -7,00 % |
Wertentwicklung 1 Jahr: | -11,58 % |
Wertentwicklung 3 Jahre: | 0,53 % |
Wertentwicklung 5 Jahre: | 21,61 % |
Wertentwicklung 10 Jahre: | 58,82 % |
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 292,60 % |
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 7,56 % |
Volatilität (3 Jahre): | 9,25 % |
Aktien | 73,09 % | |
Unternehmens- und Wandelanleihen | 20,08 % | |
Fonds | 0,05 % | |
Cash | 1,08 % | |
Gold | 5,70 % |
Duration | 1,10 J. |
Durchschnittliche Kupon | 7,41 % |
Durchschnittliches Rating | BB |
1. Xetra-Gold IHS | 5,70 % |
2. Vonovia SE | 5,44 % |
3. Brenntag SE | 5,27 % |
4. Talanx AG | 5,10 % |
5. Rocket Internet SE | 4,70 % |
6. Aareal Bank AG Subord. v.14(20/unb.) | 4,60 % |
7. Shell plc | 4,58 % |
8. Vivoryon erapeutics N.V. | 3,66 % |
9. Porsche Automobil Holding SE -VZ- | 3,58 % |
10. Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,25 % |
Alle Angaben per 29.02.2024
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