Factsheet 2017

Fondsdaten

WKN (ISIN): A0D9KW (LU 0216092006)
Kapitalanlagegesellschaft LRI INVEST S.A.
Advisor: von Witzleben Asset Management
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 11.05.2005
Währung: Euro
Benchmark: benchmarkunabhängig bzw. –frei
Ertragsverwendung: thesaurierend; ausschüttend „DATR III“ (WKN:A2AS8Q)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04.
Anlageberatungsvergütung: 1,25% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark)
Depotbank- und Verwaltungsvergütung max. 0,18% p.a.
Kostenquote (Ongoing Charges): 1,44% (per 31.03.2017)
Ausgabeaufschlag: max. 3%
Mindestanlage: keine
Fondsvolumen: 382,14 Mio. Euro
Preisinformationen: FAZ / Handelsblatt / Börsen-Zeitung “LRI Invest”
Service-Telefon: 06861 - 839 07 80

Wertentwicklung seit Auflegung in %

Wertentwicklung seit Auflegung in %
Wertentwicklung seit Auflegung in %
 
Deutsche Aktien Total Return
 
DAX MID-CAP Index
 
DAX Index
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.08.2017
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: 167,11 Euro (per 31.08.2017)
Wertentwicklung 2017: 8,72%
Wertentwicklung 3 Jahre: 32,36%
Wertentwicklung 5 Jahre: 65,13%
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): 234,22%
Volatilität (3 Jahre): 8,46%

Fondsallokation

Fondsallokation
Aktien 47,42%
Unternehmens- und Wandelanleihen 24,92%
Fonds 0,16%
Cash 24,23%
Gold 3,27%

Top 10 Positionen

1. Deutsche EuroShop AG 5,77 %
2. freenet AG 5,51 %
3. Sixt SE Vz. 5,41 %
4. DIC Asset AG NA 3,51 %
5. 6,75% Hapag-Lloyd Anleihe 2022 3,39 %
6. Xetra-Gold 3,27 %
7. BMW AG Vz. 3,05 %
8. 7,625% Aareal Bank AG AT1 2,68 %
9. Zeal Network SE 2,66 %
10. 5,125% Hapag-Lloyd Anleihe 2024 2,57 %


Alle Angaben per 31.08.2017

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der persönlichen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Rücknahmepreis

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170,92
Euro
Stand vom 18.10.2017
  • 1. Platz

    Fondskategorie: “Mischfonds überwiegend Aktien”
    Zeitraum: “10 Jahre”


Kontakt

Für Fragen rund um das Anteilscheingeschäft steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Tel.: 00 352 451 314 - 578